熟練地操作應用財務軟件是更快速便捷地進行財務工作的關鍵。為了讓金蝶云軟件更好地提供服務，今天為大家講解一下日常存取現(xiàn)以及收付款業(yè)務處理的具體操作流程。

1.1 現(xiàn)金存取單

處理日常存現(xiàn)、取現(xiàn)業(yè)務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【現(xiàn)金存取單】。

1.2銀行轉賬單

可處理日常企業(yè)內部轉賬業(yè)務，購匯業(yè)務也在此處理。產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【銀行轉賬單】。

1.3收款/收款退款

1、處理所有對外收款業(yè)務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款單】。

2、處理收款退款業(yè)務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款退款單】。

1.4付款/付款退款

1、處理所有對外付款業(yè)務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款單】。

2、處理付款退款業(yè)務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款退款單】。

1.5應收/應付票據(jù)

1、產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應收票據(jù)】，維護接收的應收票據(jù)，以及進行應收票據(jù)的后續(xù)結算業(yè)務處理。

2、產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應付票據(jù)】，維護簽發(fā)的應付票據(jù)，以及進行應付票據(jù)的后續(xù)結算業(yè)務處理。

1.6付款申請單

處理所有付款申請業(yè)務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款申請單】。

1.7資金調撥

企業(yè)子公司之間有資金盈余和短缺情況下，可以通過資金調撥單進行資金拆借、計息、還款。

支持銀行存款，現(xiàn)金及內部賬戶的調撥。產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【資金調撥單】。